Zahlungsimport - Versionsgeschichte

Richard Reiber: /* CSV-Import */

2019-11-08T21:32:10Z

‎CSV-Import

Richard Reiber: /* Manueller Import */

2019-09-03T11:32:39Z

‎Manueller Import

Richard Reiber: /* Vollautomatischer Import */

2019-05-27T10:38:09Z

‎Vollautomatischer Import

Richard Reiber am 14. April 2019 um 12:40 Uhr

2019-04-14T12:40:19Z

Richard Reiber am 14. April 2019 um 12:26 Uhr

2019-04-14T12:26:55Z

Richard Reiber: /* Vollautomatischer Import */

2019-02-08T21:53:52Z

‎Vollautomatischer Import

Richard Reiber: /* Vollautomatischer Import */

2019-02-08T16:27:40Z

‎Vollautomatischer Import

Richard Reiber am 3. Oktober 2018 um 11:59 Uhr

2018-10-03T11:59:22Z

Richard Reiber: Die Seite wurde neu angelegt: „Sie können Überweisungen in unser System relativ einfach importieren. Dazu rufen Sie bitte den Bereich "Zahlungen" und die Seite "Überweisungen" auf. == Ma…“

2015-05-26T11:17:44Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Sie können Überweisungen in unser System relativ einfach importieren. Dazu rufen Sie bitte den Bereich "Zahlungen" und die Seite "Überweisungen" auf. == Ma…“

Neue Seite

Sie können Überweisungen in unser System relativ einfach importieren. Dazu rufen Sie bitte den Bereich "Zahlungen" und die Seite "Überweisungen" auf.

== Manueller Import ==
Dies ist die einfachste Import-Methode. Sie haben hier ein Textfeld, in das Sie Zahlungen eingeben können. Sie können hier pro Zeile eine Zahlung angeben, dafür verwenden Sie bitte das Format ''Kunden-ID;Betrag''. Nach einem Klick auf ''Zahlungen einbuchen'' erhalten Sie über eine Tabelle eine Rückmeldung zu jeder Zahlung.

== CSV-Import ==
Sie können auch direkt eine CSV-Datei von Ihrer Bank hochladen. Unterstützt werden die folgenden Banken:

* Commerzbank
* Fidor-Bank
* Postbank
* Sparkasse
* VR-Bank

Außerdem sind Importe von Dateien aus ''Starmoney Business'' möglich.

Bei einem Import wird versucht, die Zahlungen aus der Datei zu verarbeiten. Es wird nach dem Präfix für Überweisungen gesucht. Wird dieser gefunden, so wird die Zahlung automatisch für den angegebenen Kunden eingebucht. Dieser erhält in Echtzeit eine Bestätigung darüber. Außerdem wird dies mit Rechnungsnummer versucht, falls die Kundennummer direkt nicht gefunden wurde. Wenn eine Zahlung nicht automatisch verarbeitet werden konnte, so landet diese zur manuellen Einbuchung im Tab ''Offene Zahlungen''. Hier kann diese Zahlung manuell einem Kunden gutgeschrieben oder ausgeblendet werden, wenn die Zahlung beispielsweise mit keinem Kunden in Verbindung steht oder bereits eingebucht wurde. Im Tab ''Eingebuchte Zahlungen'' finden Sie eine Historie aller bereits eingebuchten Zahlungen - auch der manuellen.

== Vollautomatischer Import ==
Für diese Funktion wird derzeit nur die '''Fidor-Bank''' unterstützt. Sie können hier Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking angeben. Dann wird die CSV automatisch von Ihrer Bank geholt und verarbeitet. Sie erhalten bei jeder neuen Transaktion zusätzlich eine E-Mailbenachrichtigung mit der Info, was mit der Zahlung passiert ist. Sie können außerdem E-Mailadressen angeben, an die diese Zahlungsinformationen in Kopie (CC) gehen. Der Import erfolgt wie beim manuellen CSV-Import. Diese Funktion erspart Ihnen viel Arbeit und beschleunigt den Prozess bei einer bankinternen Echtzeit-Überweisung - der Betrag ist innerhalb weniger Minuten auf dem Kundenkonto verfügbar. Wenn Sie Ihre Kunden motiviert bekommen, den richtigen Verwendungszweck zu verwenden, haben Sie keinerlei Buchungsaufwand mehr.

Übrigens: der aktuelle Kontostand wird gespeichert und fließt in die [[Finanzübersicht]] ein.

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 * VR-Bank
-Außerdem sind Importe von Dateien aus ''Starmoney Business'' möglich.
+Außerdem sind Importe von Dateien aus ''Starmoney Business'' sowie aus dem standardisierten Format ''MT940'' möglich.
 Bei einem Import wird versucht, die Zahlungen aus der Datei zu verarbeiten. Es wird nach dem Präfix für Überweisungen gesucht. Wird dieser gefunden, so wird die Zahlung automatisch für den angegebenen Kunden eingebucht. Dieser erhält in Echtzeit eine Bestätigung darüber. Außerdem wird dies mit Rechnungsnummer versucht, falls die Kundennummer direkt nicht gefunden wurde. Wenn eine Zahlung nicht automatisch verarbeitet werden konnte, so landet diese zur manuellen Einbuchung im Tab ''Offene Zahlungen''. Hier kann diese Zahlung manuell einem Kunden gutgeschrieben oder ausgeblendet werden, wenn die Zahlung beispielsweise mit keinem Kunden in Verbindung steht oder bereits eingebucht wurde. Im Tab ''Eingebuchte Zahlungen'' finden Sie eine Historie aller bereits eingebuchten Zahlungen - egal, ob diese automatisch oder manuell eingebucht wurden.

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 == Vollautomatischer Import ==
-sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. Penta und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
+sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. Penta, N26, Holvi und bunq), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
 '''Unsere HBCI-Implementierung unterstützt ein paar wenige Banken nicht, die ein besonderes HBCI-Format nutzen, darunter die VR-Bank.'''

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	Übrigens: Der aktuelle Kontostand wird gespeichert und fließt in die [[Finanzübersicht]] ein.		Übrigens: Der aktuelle Kontostand wird gespeichert und fließt in die [[Finanzübersicht]] ein.
		+
		+	== AqBanking ==
		+	Seit Version 1.0.7 unterstützt sourceDESK auch den vollautomatischen Import über die Linux-Software [[AqBanking]].

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 == Vollautomatischer Import ==
-sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. die Fidor-Bank, Penta und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
+sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. Penta und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
 '''Unsere HBCI-Implementierung unterstützt ein paar wenige Banken nicht, die ein besonderes HBCI-Format nutzen, darunter die VR-Bank.'''

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 == Vollautomatischer Import ==
-sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. die Fidor-Bank und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
+sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. die Fidor-Bank, Penta und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
 '''Unsere HBCI-Implementierung unterstützt ein paar wenige Banken nicht, die ein besonderes HBCI-Format nutzen, darunter die VR-Bank.'''

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 == Manueller Import ==
-Dies ist die einfachste Import-Methode. Sie haben hier ein Textfeld, in das Sie Zahlungen eingeben können. Sie können hier pro Zeile eine Zahlung angeben, dafür verwenden Sie bitte das Format ''Kunden-ID;Betrag''. Nach einem Klick auf ''Zahlungen einbuchen'' erhalten Sie über eine Tabelle eine Rückmeldung zu jeder Zahlung.
+Dies ist die einfachste Import-Methode. Sie können hier den Zahlungsbetrag eingeben und die Art der Zahlung - "Kunde" (Guthaben), "Rechnung" oder "Cashbox" - auswählen. Über eine interaktive Suche finden Sie das entsprechende Objekt. Nach einem Klick auf ''Zahlung einbuchen'' erhalten Sie eine Rückmeldung zur erfolgten Buchung.
 == CSV-Import ==

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 == Vollautomatischer Import ==
 sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. die Fidor-Bank und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
 Um den vollautomatischen Import zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Überweisungs-Gateway aktiviert ist. Anschließend gehen Sie bitte zu "Zahlungen > Überweisungen > Konten verwalten". Hier können Sie Ihr Bankkonto anlegen. Anschließend können Sie Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking/Dienst angeben, dies erledigen Sie unter "Automatisierung > Einstellungen" (hier können Sie auch jederzeit in Echtzeit den Kontostand einsehen und aktualisieren. Ab sofort werden Buchungen und Guthabenstände automatisch vom gewählten Dienst geholt geholt und verarbeitet. Sie erhalten bei jeder neuen Transaktion zusätzlich eine E-Mailbenachrichtigung mit der Info, was mit der Zahlung passiert ist. Sie können außerdem E-Mailadressen angeben, an die diese Zahlungsinformationen in Kopie (CC) gehen. Der Import erfolgt wie beim manuellen CSV-Import. Diese Funktion erspart Ihnen viel Arbeit und beschleunigt den Prozess bei einer bankinternen Echtzeit-Überweisung - der Betrag ist innerhalb weniger Minuten auf dem Kundenkonto verfügbar. Wenn Sie Ihre Kunden motiviert bekommen, den richtigen Verwendungszweck zu verwenden, haben Sie keinerlei Buchungsaufwand mehr.
 Übrigens: Der aktuelle Kontostand wird gespeichert und fließt in die [[Finanzübersicht]] ein.

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 * Commerzbank
 * Fidor-Bank
 * Postbank
 * Sparkasse
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 Außerdem sind Importe von Dateien aus ''Starmoney Business'' möglich.
-Bei einem Import wird versucht, die Zahlungen aus der Datei zu verarbeiten. Es wird nach dem Präfix für Überweisungen gesucht. Wird dieser gefunden, so wird die Zahlung automatisch für den angegebenen Kunden eingebucht. Dieser erhält in Echtzeit eine Bestätigung darüber. Außerdem wird dies mit Rechnungsnummer versucht, falls die Kundennummer direkt nicht gefunden wurde. Wenn eine Zahlung nicht automatisch verarbeitet werden konnte, so landet diese zur manuellen Einbuchung im Tab ''Offene Zahlungen''. Hier kann diese Zahlung manuell einem Kunden gutgeschrieben oder ausgeblendet werden, wenn die Zahlung beispielsweise mit keinem Kunden in Verbindung steht oder bereits eingebucht wurde. Im Tab ''Eingebuchte Zahlungen'' finden Sie eine Historie aller bereits eingebuchten Zahlungen - auch der manuellen.
+Bei einem Import wird versucht, die Zahlungen aus der Datei zu verarbeiten. Es wird nach dem Präfix für Überweisungen gesucht. Wird dieser gefunden, so wird die Zahlung automatisch für den angegebenen Kunden eingebucht. Dieser erhält in Echtzeit eine Bestätigung darüber. Außerdem wird dies mit Rechnungsnummer versucht, falls die Kundennummer direkt nicht gefunden wurde. Wenn eine Zahlung nicht automatisch verarbeitet werden konnte, so landet diese zur manuellen Einbuchung im Tab ''Offene Zahlungen''. Hier kann diese Zahlung manuell einem Kunden gutgeschrieben oder ausgeblendet werden, wenn die Zahlung beispielsweise mit keinem Kunden in Verbindung steht oder bereits eingebucht wurde. Im Tab ''Eingebuchte Zahlungen'' finden Sie eine Historie aller bereits eingebuchten Zahlungen - egal, ob diese automatisch oder manuell eingebucht wurden.
 == Vollautomatischer Import ==
-Für diese Funktion wird derzeit nur die '''Fidor-Bank''' unterstützt. Sie können hier Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking angeben. Dann wird die CSV automatisch von Ihrer Bank geholt und verarbeitet. Sie erhalten bei jeder neuen Transaktion zusätzlich eine E-Mailbenachrichtigung mit der Info, was mit der Zahlung passiert ist. Sie können außerdem E-Mailadressen angeben, an die diese Zahlungsinformationen in Kopie (CC) gehen. Der Import erfolgt wie beim manuellen CSV-Import. Diese Funktion erspart Ihnen viel Arbeit und beschleunigt den Prozess bei einer bankinternen Echtzeit-Überweisung - der Betrag ist innerhalb weniger Minuten auf dem Kundenkonto verfügbar. Wenn Sie Ihre Kunden motiviert bekommen, den richtigen Verwendungszweck zu verwenden, haben Sie keinerlei Buchungsaufwand mehr.
+sourceDESK unterstützt diverse Banken (u.a. die Fidor-Bank und N26), Dienste (u.a. Stripe und smskaufen) sowie das Protokoll HBCI, um das dortige Guthaben und Buchungen automatisch abzurufen. Das ermöglicht die automatische Verarbeitung neuer Buchungen, der lästige Import von CSV-Dateien oder sogar Einzeltransaktionen entfällt.
-Übrigens: der aktuelle Kontostand wird gespeichert und fließt in die [[Finanzübersicht]] ein.
+Um den vollautomatischen Import zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Überweisungs-Gateway aktiviert ist. Anschließend gehen Sie bitte zu "Zahlungen > Überweisungen > Konten verwalten". Hier können Sie Ihr Bankkonto anlegen. Anschließend können Sie Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking/Dienst angeben, dies erledigen Sie unter "Automatisierung > Einstellungen" (hier können Sie auch jederzeit in Echtzeit den Kontostand einsehen und aktualisieren. Ab sofort werden Buchungen und Guthabenstände automatisch vom gewählten Dienst geholt geholt und verarbeitet. Sie erhalten bei jeder neuen Transaktion zusätzlich eine E-Mailbenachrichtigung mit der Info, was mit der Zahlung passiert ist. Sie können außerdem E-Mailadressen angeben, an die diese Zahlungsinformationen in Kopie (CC) gehen. Der Import erfolgt wie beim manuellen CSV-Import. Diese Funktion erspart Ihnen viel Arbeit und beschleunigt den Prozess bei einer bankinternen Echtzeit-Überweisung - der Betrag ist innerhalb weniger Minuten auf dem Kundenkonto verfügbar. Wenn Sie Ihre Kunden motiviert bekommen, den richtigen Verwendungszweck zu verwenden, haben Sie keinerlei Buchungsaufwand mehr.